1、 公告基本信息
(相關(guān)資料圖)
基金名稱
基金簡(jiǎn)稱
基金主代碼
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
收益分配基準(zhǔn)日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱
下屬分級(jí)基金的交易代碼
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相
關(guān)指標(biāo)
本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份額）
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值
（單位：人民幣元）
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配
利潤(rùn)（單位：人民幣元）
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定
的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額
（單位：人民幣元）
招商瑞享1年持有期混合型證券投資基金
招商瑞享1年持有期混合
012594
2022年1月25日
招商基金管理有限公司
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司
《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《招商瑞享1年持有
期混合型證券投資基金基金合同》、《招商瑞享1年持有期混合型證
券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等
2023年6月30日
本次分紅為2023年度的第二次分紅
招商瑞享1年持有期混合A
012594
1.0108
2,030,017.14
-
0.03
招商瑞享1年持有期混合C
012595
-
-
-
-
注：C類(lèi)基金份額此次不涉及分紅。
2、與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日
除息日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
分紅對(duì)象
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
2023年7月7日
2023年7月7日
2023年7月10日
權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金份額持有人
1）選擇紅利再投資的投資者其轉(zhuǎn)投基金份額的基金份額凈值日為：
2023年7月7日；
2）紅利再投資的基金份額的最短持有期自2023年7月10日起
計(jì)算。
根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收
益，暫免征收所得稅。
1）本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)；
2）選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免
收申購(gòu)費(fèi)用。
3、 其他需要提示的事項(xiàng)
3.1收益發(fā)放辦法
1）選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2023年7月10日自基金托管賬戶劃出。
2）選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2023年7月10日直接計(jì)入其基金賬戶，并自2023年7月10日起計(jì)算持有天數(shù)。2023年7月11日起投資者可以查詢。
3）權(quán)益登記日之前辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉(zhuǎn)出的基金份額待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認(rèn)后與紅利再投資所得份額一并劃轉(zhuǎn)。
3.2提示
1）權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請(qǐng)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2）本次分紅確認(rèn)的方式按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。投資者如需修改分紅方式，請(qǐng)務(wù)必在權(quán)益登記日前一日的交易時(shí)間結(jié)束前（即2023年7月6日15:00前）到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)，投資者在權(quán)益登記日前一個(gè)工作日超過(guò)交易時(shí)間提交的修改分紅方式的申請(qǐng)對(duì)本次收益分配無(wú)效。對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。
3.3咨詢辦法
1）招商基金管理有限公司客戶服務(wù)中心電話：400-887-9555（免長(zhǎng)途話費(fèi)）。
2）招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com。
3）招商基金管理有限公司直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)及本基金各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)（詳見(jiàn)本基金招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告）。
招商基金管理有限公司
2023年7月5日
標(biāo)簽：
