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華福證券指出，展望后市，TMT未來或仍有新機會。從政策定位上，2013年強調(diào)“促進信息消費擴大內(nèi)需”，2023年強調(diào)“建設(shè)數(shù)字中國是數(shù)字時代推進中國式現(xiàn)代化的重要引擎”，當(dāng)前的數(shù)字經(jīng)濟建設(shè)具有更高的戰(zhàn)略意義。盡管AI+數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)用端有待進一步發(fā)展，但已具備有力的政策與技術(shù)支持，我們相信未來數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈將繼續(xù)深化發(fā)展，并且數(shù)字經(jīng)濟行情將沿著產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的順序依次演繹。從業(yè)績的角度來看，預(yù)計業(yè)績的良好表現(xiàn)將支撐計算機與傳媒行業(yè)在2023年獲得超額收益。中原證券指出，周一A股市場高開高走、震蕩上漲，早盤股指跳空高開后逐級震蕩走高，滬指午后摸高3246點后橫盤震蕩，金融、浙商證券認(rèn)為，站在當(dāng)前，人工智能從前期的預(yù)期驅(qū)動轉(zhuǎn)為現(xiàn)階段的基本面驅(qū)動，參考智能手機先滲透再應(yīng)用的規(guī)律，參考新能源車先上游再中下游的規(guī)律，現(xiàn)階段AI的基本面線索應(yīng)聚焦以算力、數(shù)據(jù)、大模型為代表的上游環(huán)節(jié)。隨著中報和三季報陸續(xù)展開，關(guān)注上游部分領(lǐng)域的戴維斯雙擊行情，重視上游環(huán)節(jié)龍頭股。除了主線演繹外，針對市場整體，未來2-3個月的夏季行情值得重點把握。本輪行情的底層邏輯源自，其一，在上證指數(shù)震蕩的格局下，結(jié)合股債收益比指標(biāo)，市場回落至震蕩下沿，繼而具備修復(fù)的基礎(chǔ)。其二，宏觀催化在于，央行降息背景下，市場對穩(wěn)增長預(yù)期升溫，這意味著風(fēng)險偏好有所修復(fù)。其三，中觀催化在于，中報季即將開始，業(yè)績線索開始顯現(xiàn)。經(jīng)歷了6月以來的初期蓄勢，7月行情將漸入佳境。
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