這個端午小長假利空較多，悲觀氛圍濃重，大家對節(jié)后股市都比較悲觀，然后今天開盤也確實如此。端午期間的利空包括：上周連續(xù)三天大跌的慣性；美聯(lián)儲掀起全球新一輪加息浪潮；周五港股大跌、全球股市大跌，離岸人民幣匯率跌破7.22；俄羅斯瓦格納事件的虛驚一場。
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受以上利空影響，今天A股大幅低開，特別是AI連續(xù)暴跌導(dǎo)致市場情緒恐慌，引發(fā)大量獲利盤拋售，體現(xiàn)在股市上就是高位票集體補(bǔ)跌。本來新能源一度大漲把創(chuàng)業(yè)板指帶翻紅，但無奈市場情緒太差，午盤股市跳水，幾乎收在全天低點。
除了以上利空外，今天還有一些新的消息：
第一，《科創(chuàng)板日報》26日訊，光通信行業(yè)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)LightCounting在最新一期的市場報告中指出，2023年第一季度光模塊和相關(guān)產(chǎn)品的銷售額下降了27%，而第二季度的需求仍然疲軟。今天CPO概念板塊暴跌，劍橋科技跌停，除了CPO外，服務(wù)器的中科曙光和大模型的360也跌停。
這一點其實在市場預(yù)期之內(nèi)，本來市場也只在傳受AI拉動的800G光模塊加單，光模塊整體需求并沒有回暖。中科曙光上周說的上半年業(yè)績可能同比負(fù)增長也是這個道理。說到底就是漲多了，我們前兩周一直在提示AI情緒太過狂熱、交易過于擁擠，只不過跌的時候大家又相信利空了。
第二點，知名財經(jīng)博主曹山石表示，7月份的政治局會議的政策重心還是高質(zhì)量發(fā)展，不搞強(qiáng)刺激和強(qiáng)復(fù)蘇。弱勢市場下，部分資金可能信這些鬼話或者是本身就有這種預(yù)期，政策預(yù)期進(jìn)一步回落。今天離岸人民幣匯率大跌超300點，跌破7.24續(xù)創(chuàng)去年11月份以來低點，關(guān)鍵今天美元還是跌的，放在去年人民幣這樣單邊貶值，有關(guān)部門肯定會出來喊話或者調(diào)整外匯存款準(zhǔn)備金率，但今年就喊話過一次，這樣下去市場對人民幣的貶值預(yù)期可能會強(qiáng)化。
不過，我們想強(qiáng)調(diào)一點，雖然今天人民幣大幅貶值，外資今天還是凈買入超過20億，完全是內(nèi)資砸的盤。市場還有一種說法是，公募基金之前風(fēng)格漂移追漲了AI，現(xiàn)在臨近季末要披露季報，所以要漂移回去，導(dǎo)致AI大跌，公募基金真是A股的毒瘤，非但沒有發(fā)揮機(jī)構(gòu)壓艙石的作用，反而導(dǎo)致A股大起大落、投機(jī)盛行。
第三點是利好，據(jù)海關(guān)總署，5月我國電池組件出口額為315.53億元，同比增長13.57%，環(huán)比增長3.46%。5月逆變器出口金額約74.2億元，同比增長94.81%，環(huán)比增長8.33%。出口量同比高增，印證海外旺盛需求。隨著組件價格逐步探底，國內(nèi)外裝機(jī)需求將快速釋放，其中價格敏感度高的集中式裝機(jī)需求有較大彈性。
另外，乘聯(lián)會預(yù)計，6月狹義乘用車零售銷量預(yù)計1 83.0萬輛，環(huán)比增長5.2%，受去年同期多城市放開后高基數(shù)影響，同比-5.9%；其中新能源車零售67萬輛左右，環(huán)比增長15.5%，同比增長26.0%，滲透率約36.6%。
新能源仍然是高景氣，只不過一直被AI的資金PUA，導(dǎo)致股價跌跌不休，但進(jìn)入到七月份二季報窗口期，業(yè)績因子有效性提升，有業(yè)績的新能源有望階段性反彈，這可能是今天光伏、新能車板塊走強(qiáng)的原因。
具體來看，截止收盤，上證指數(shù)跌幅為1.48%，跌破168的前低，創(chuàng)業(yè)板指盤中一度翻紅但午盤跳水收跌1.16%。兩市成交額小幅縮量至0.97萬億，不足萬億，北向資金凈買入21.17億。
分行業(yè)來看，僅公用事業(yè)上漲，計算機(jī)、傳媒、通信、商貿(mào)零售、建筑裝飾等行業(yè)領(lǐng)跌。
今天電力板塊大幅走強(qiáng)，桂東電力、深南電、新中港等多股漲停，主要受高溫催化，今年大概率會有厄爾尼諾現(xiàn)象，高溫會有持續(xù)催化。澳大利亞氣象局表示，赤道太平洋的海面溫度已經(jīng)上升到厄爾尼諾現(xiàn)象的閾值，并可能在未來幾個月進(jìn)一步上升。
風(fēng)險提示：
股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨立思考
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