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樂居財(cái)經(jīng) 王敏 6月29日，四川里伍銅業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“里伍銅業(yè)”）發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股說明書（申報(bào)稿）。
招股書顯示，本次發(fā)行股票的數(shù)量不超過75,166,667股，不低于發(fā)行后總股本的25%。本次擬募集資金為7.08億元，用于中咀銅礦1500t/d采選工程、四川省九龍縣里伍礦田銅礦資源勘查、四川里伍銅業(yè)股份有限公司智慧礦山和四川里伍銅業(yè)股份有限公司綠色礦山建設(shè)（提升）。根據(jù)計(jì)算，公司發(fā)行估值28.32億元。
據(jù)招股書，公司是四川省內(nèi)一家主要從事有色金屬礦產(chǎn)資源的采選、銷售并兼營(yíng)水電資源開發(fā)的國(guó)有控股企業(yè)。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為自有銅礦開采及選礦業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為銅精礦。
業(yè)績(jī)方面，2020年-2022年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為3.98億元、5.22億元、5.48億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為6008.42萬元、1.22億元、1.31億元。
報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)前五大客戶的銷售金額分別為38,889.25萬元、48,786.78萬元和50,776.70萬元，占公司同期銷售金額的比例分別為97.83%、93.52%和92.62%，呈現(xiàn)前五大客戶銷售集中度較高的特點(diǎn)。
報(bào)告期內(nèi)，公司及其控股子公司雅礱江礦業(yè)的企業(yè)所得稅減按15%計(jì)征。報(bào)告期內(nèi)，公司享有的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠金額分別為846.04萬元、1,752.50萬元和1,796.61萬元，占各期利潤(rùn)總額的比重分別為11.62%、11.58%和11.05%。
由于行業(yè)特點(diǎn)、歷史淵源等原因，報(bào)告期內(nèi)，公司的重大關(guān)聯(lián)交易主要為向中銅國(guó)際、云銅鋅業(yè)的關(guān)聯(lián)銷售。中銅國(guó)際系云南銅業(yè)（000878）的控股子公司，云銅鋅業(yè)系云南銅業(yè)（集團(tuán)）有限公司的控股子公司。報(bào)告期內(nèi)，關(guān)聯(lián)銷售產(chǎn)生的銷售收入分別為9,267.17萬元、14,084.15萬元和13,767.52萬元，占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比重分別為23.31%、27.00%和25.11%。
值得注意的是，截至本招股說明書簽署之日，中國(guó)再生資源公司作為發(fā)行人股東之一，持有發(fā)行人2,573.7857萬股股份，占發(fā)行人總股本比例為11.4137%。中國(guó)再生資源公司所持有發(fā)行人2,369.4757萬股股份被多家法院凍結(jié)，并且已進(jìn)入執(zhí)行程序，若凍結(jié)的股份后續(xù)被司法處置，發(fā)行人股東存在可能發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)。
目前公司的募投項(xiàng)目“中咀銅礦1,500t/d采選工程項(xiàng)目”已經(jīng)開工建設(shè)，該項(xiàng)目投資規(guī)模較大，建設(shè)周期較長(zhǎng)。報(bào)告期各期末，公司固定資產(chǎn)賬面價(jià)值分別為120,158.71萬元、115,228.24萬元和115,860.82萬元，占總資產(chǎn)的比例分別為63.23%、55.41%和58.57%；公司在建工程賬面價(jià)值分別為12,663.96萬元、22,714.47萬元和24,820.57萬元，占總資產(chǎn)的比例分別為6.66%、10.92%和12.55%。
截至2022年12月31日，里伍銅礦、黑牛洞銅礦、中咀銅礦和挖金溝銅礦采礦權(quán)范圍內(nèi)的平均品位分別為1.30%、1.39%、1.14%和0.97%，公司主要礦山的平均品位均明顯高于國(guó)內(nèi)銅礦的平均品位。在采礦權(quán)和探礦權(quán)范圍內(nèi)，公司目前擁有的4座銅礦山的保有資源量（銅金屬量）累計(jì)達(dá)到56.40萬噸。
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