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(相關(guān)資料圖)
即期匯率是指一種貨幣在現(xiàn)貨市場上交易的價格。雙方達成外匯交易協(xié)議后兩個工作日內(nèi)交割的匯率，而股票和匯率兩者之間有一定關(guān)系.這個匯率一般是當(dāng)前外匯市場的匯率水平。
即期匯率由即期交割時的貨幣供求關(guān)系決定。外匯市場掛牌的匯率除遠期匯率外，一般指即期匯率。
即期匯率以當(dāng)日央行公布的人民幣匯率中間價為準(zhǔn)。銀行和中國之間即期外匯市場人民幣對美元的波動幅度為千分之五，銀行之間即期外匯市場人民幣對美元的每日交易價格可以在中國外匯交易中心公布的人民幣對美元中間價上下千分之五的范圍內(nèi)波動。銀行外匯市場日元，港幣，歐元，英鎊等非美元貨幣對人民幣的交易價格在中國外匯交易中心公布的非美元貨幣中間價上下3%的幅度內(nèi)浮動。
匯率可分為即期匯率和遠期匯率。所謂交割是指買賣雙方履行交易合同，同時給予和接受金錢和貨物的行為。外匯交易結(jié)算是指買方以本國貨幣支付，賣方以外匯支付的行為。由于交貨日期不同，匯率也不同。
是買賣雙方在成交后兩個營業(yè)日內(nèi)辦理外匯結(jié)算時使用的匯率也就是即期匯率。
遠期匯率也叫做遠期匯率，是買賣雙方事先約定的匯率，根據(jù)該匯率可以在未來某一日期交割外匯。
在遠期外匯交易中一般有幾種交易方式，：
直接遠期外匯交易：不在其他市場進行相應(yīng)的交易，直接在遠期外匯市場進行交易。對于銀行遠期匯率的報價通常不采用全價報價而是采用遠期匯率與即期匯率的差額。也就是基點報價。遠期匯率可能高于或低于即期匯率。
基于期權(quán)的遠期外匯交易：企業(yè)或者是公司通常事先不知道其收匯的確切日期。所以可以與銀行進行期權(quán)外匯交易，企業(yè)在交易日后一定期限內(nèi)。如5-6個月內(nèi)執(zhí)行遠期合約的權(quán)利。遠期與即期相結(jié)合的遠期外匯交易。
在遠期外匯交易中外匯報價更為復(fù)雜，因為遠期匯率不是已經(jīng)交割或正在交割的已實現(xiàn)匯率，而是基于即期匯率對未來匯率變動的預(yù)測。
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