A股港股聯(lián)袂反攻 股市7月“開門紅”
滬市深市成交金額重上萬(wàn)億 造車新勢(shì)力真牛
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下半年首個(gè)交易日，在人民幣對(duì)美元匯率走強(qiáng)的助攻下，A股三大指數(shù)全線收高，上證指數(shù)單邊上漲創(chuàng)出近兩個(gè)月來最大單日升幅。截至收盤，上證指數(shù)收漲1.31%報(bào)3243.98點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.6%，深證成指漲0.59%。市場(chǎng)呈現(xiàn)多點(diǎn)開花，尤其是權(quán)重板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，兩市成交額10151億元，時(shí)隔多日之后重回萬(wàn)億元上方。北向資金凈買入近30億元。
港股市場(chǎng)表現(xiàn)更為搶眼，截至收盤，恒指漲2.06%，恒生國(guó)企指數(shù)漲2.58%，恒生科技指數(shù)漲3.66%，其中小鵬汽車漲超16%，理想汽車、蔚來漲超8%。
對(duì)于股市上漲，市場(chǎng)分析人士認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升趨勢(shì)逐漸明顯，人民幣匯率走強(qiáng)，財(cái)新PMI指數(shù)連續(xù)兩個(gè)月收于50以上，同時(shí)保險(xiǎn)業(yè)迎來了普遍的業(yè)績(jī)修復(fù)和困境反轉(zhuǎn)。此外，市場(chǎng)即將進(jìn)入到2022年年報(bào)高息股派息密集實(shí)施期，高息策略依然受到資本追捧。
文/廣州日?qǐng)?bào)全媒體記者 林曉麗 王楚涵 趙方圓
盤面上，新能源車、儲(chǔ)能題材“重返賽道”。眾泰汽車、中通客車、賽力斯、金龍汽車、浙江世寶、廣東鴻圖等多股漲停。港股新能源汽車股大漲，小鵬汽車漲超16%，理想汽車、蔚來漲超8%，長(zhǎng)城汽車漲超7%，吉利汽車漲超6%。
工業(yè)和信息化部等五部門發(fā)布《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》
消息面上，工業(yè)和信息化部等五部門近期印發(fā)的《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》指出，汽車行業(yè)重點(diǎn)聚焦線控轉(zhuǎn)向、線控制動(dòng)、自動(dòng)換擋、電子油門、懸架系統(tǒng)等線控底盤系統(tǒng)，高精度攝像頭、激光雷達(dá)、基礎(chǔ)計(jì)算平臺(tái)、操作系統(tǒng)等自動(dòng)駕駛系統(tǒng)?！ ≈档藐P(guān)注的還有，近日，新能源車企陸續(xù)披露6月銷售情況。數(shù)據(jù)顯示，小鵬汽車6月共交付新車8620輛，環(huán)比增長(zhǎng)15%；整個(gè)二季度，小鵬汽車?yán)塾?jì)交付2.32萬(wàn)輛。蔚來汽車降價(jià)效應(yīng)顯著，銷量重新站上萬(wàn)輛關(guān)口；6月，蔚來交付新車1.07萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)74.0%。
PPI同比已處于底部，預(yù)計(jì)7月份迎來明顯回升
中信建投認(rèn)為，近期，強(qiáng)勢(shì)股補(bǔ)跌，市場(chǎng)再度縮量，底部信號(hào)明顯。接下來，對(duì)后續(xù)市場(chǎng)持有積極樂觀看法。6月份PMI回升結(jié)束了連續(xù)3個(gè)月的回落走勢(shì)，工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)增速同比降幅也繼續(xù)收窄，庫(kù)存也在快速去化，商品價(jià)格下行態(tài)勢(shì)有所緩解，PPI同比已處于底部，預(yù)計(jì)7月份迎來明顯回升，且本月一攬子政策落地值得期待。
保險(xiǎn)板塊走高 業(yè)內(nèi)建議積極左側(cè)布局板塊
從當(dāng)日市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來看，A股保險(xiǎn)板塊再度走高，也給市場(chǎng)的綜合指數(shù)提供了較大的支撐。數(shù)據(jù)顯示，截至當(dāng)日收盤，保險(xiǎn)板塊整體漲幅達(dá)4.63%。個(gè)股方面，新華保險(xiǎn)上漲7.7%，中國(guó)太保、中國(guó)人保、中國(guó)平安、中國(guó)人壽分別上漲4.7%、3.94%、3.84%、3.63%。
伴隨儲(chǔ)蓄險(xiǎn)的需求旺盛與銷售火熱，A股保險(xiǎn)板塊自6月27日以來不斷走高，板塊整體漲超5%；近一周來，新華保險(xiǎn)、中國(guó)人保累計(jì)漲幅分別超過10%和4%。
申萬(wàn)宏源分析稱，市場(chǎng)需求回暖，隊(duì)伍產(chǎn)能提升。一方面，存款利率下降、利率低位震蕩、同類競(jìng)品收益率承壓、保本產(chǎn)品稀缺性凸顯等，儲(chǔ)蓄型保險(xiǎn)產(chǎn)品需求和競(jìng)爭(zhēng)力提升；另一方面，保費(fèi)銷售回暖推動(dòng)代理人隊(duì)伍量穩(wěn)質(zhì)升，與業(yè)務(wù)增長(zhǎng)相輔相成。個(gè)險(xiǎn)期交增長(zhǎng)提速，銀保聚焦價(jià)值發(fā)展，預(yù)計(jì)上市險(xiǎn)企NBV(新業(yè)務(wù)價(jià)值)同比將繼續(xù)提速。
“我們認(rèn)為保險(xiǎn)將重回修復(fù)軌道，從合理估值距當(dāng)前估值的水平來看，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)保險(xiǎn)板塊彈性也較為突出?！敝薪鸸颈硎荆衲陦垭U(xiǎn)行業(yè)的新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)在經(jīng)歷了持續(xù)多年的下行周期后企穩(wěn)向上，提示關(guān)注中資壽險(xiǎn)的投資機(jī)會(huì)。資本市場(chǎng)方面，當(dāng)前券商板塊估值再次調(diào)整至底部區(qū)間，建議積極左側(cè)布局板塊。
機(jī)構(gòu)看市：多項(xiàng)利好撲面而來
光大證券表示，市場(chǎng)或?qū)⒅鼗厣闲熊壍馈９獯笞C券建議關(guān)注三個(gè)方向。展望未來，主題可能仍會(huì)反復(fù)表現(xiàn)，但不再會(huì)一枝獨(dú)秀，并且主題背后也需要景氣作為支撐，因此，除了關(guān)注有望演變?yōu)槭袌?chǎng)主線的AI與“中特估”之外，也應(yīng)開始考慮左側(cè)布局經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇相關(guān)的方向。配置方向一：數(shù)字經(jīng)濟(jì)+AI；配置方向二：左側(cè)布局經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇相關(guān)方向；配置方向三：“中特估”。
港股方面，華泰證券在研究報(bào)告提到，年初至今港股漲幅居前的行業(yè)為電信服務(wù)、能源、信息技術(shù)等。
“市場(chǎng)整體或維持震蕩，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)更值得關(guān)注?！敝薪鸩呗哉J(rèn)為，港股市場(chǎng)存在結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。配置策略上，建議投資者繼續(xù)參與市場(chǎng)波動(dòng)帶來的機(jī)會(huì)或者采取“啞鈴型”配置策略，關(guān)注高分紅潛力的國(guó)企(分紅現(xiàn)金流)以及盈利較好的優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)板塊，如互聯(lián)網(wǎng)、軟硬件以及部分醫(yī)療保健板塊，以及因美聯(lián)儲(chǔ)未來政策轉(zhuǎn)向而從中受益的投資標(biāo)的。(廣州日?qǐng)?bào))
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