前海開源弘澤債券型發(fā)起式證券投資基金
(相關資料圖)
2023年度第2次收益分配公告
公告送出日期：2023年6月27日
1公告基本信息
基金名稱 前海開源弘澤債券型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 前海開源弘澤債券
基金主代碼 005301
基金合同生效日 2020年9月1日
基金管理人名稱 前海開源基金管理有限公司
基金托管人名稱 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《前海開源弘澤債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《前海開源弘澤債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》及其更新
收益分配基準日 2023年6月14日
有關年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為本基金2023年度的第2次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 前海開源弘澤債券A 前海開源弘澤債券C
下屬分級基金的交易代碼 005301 005302
截止收益分配基準日下屬分級基金的相關指標 基準日下屬分級基金份額凈值（單位：元） 1.4413 1.4212
基準日下屬分級基金可供分配利潤（單位：元） 267,009,543.04 2,180,155.51
截止基準日下屬分級基金按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：元） 26,700,954.31 218,015.56
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.71 0.70
注：在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。
2與分紅相關的其他信息
權(quán)益登記日 2023年6月28日
除息日 2023年6月28日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2023年6月29日
分紅對象 權(quán)益登記日登記在冊的本基金全體份額持有人
紅利再投資相關事項的說明 選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利將按照2023年6月28日除息后的基金份額凈值計算基準確定再投資份額。其紅利再投資的份額將于2023年6月29日直接計入其基金賬戶，2023年6月30日起可以查詢、贖回。
稅收相關事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務總局的相關規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。
3其他需要提示的事項
（1）權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
（2）本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。
（3）基金份額持有人可對A類和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的，同一類別基金份額的分紅資金將按除息日該類別的基金份額凈值轉(zhuǎn)成相應的同一類別的基金份額。
（4）投資者可以在本基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2023年6月28日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網(wǎng)點或通過本基金管理人客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請在上述規(guī)定時間前到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。
（5）凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照紅利再投資處理。
（6）紅利再投資份額的持有期自紅利發(fā)放日起計算。
（7）本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者，可以登陸本基金管理人網(wǎng)站（www.qhkyfund.com）或撥打客服電話（4001-666-998）咨詢相關事宜。
風險提示：本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征，也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)。投資者投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要及其更新等法律文件，了解所投資基金的風險收益特征，并根據(jù)自身情況購買與本人風險承受能力相匹配的產(chǎn)品。敬請投資者注意投資風險。
特此公告
前海開源基金管理有限公司
2023年6月27日
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