7月首個(gè)交易日，A股早盤三大指數(shù)集體高開，開盤后滬指震蕩上行漲超1%，深成指、創(chuàng)業(yè)板指盤初沖高回落后午前再度走高，創(chuàng)業(yè)板指漲幅亦達(dá)到1%；午后滬指高位盤整，深成指、創(chuàng)業(yè)板指有所回落。全天來看，A股迎來7月開門紅，AI概念大幅調(diào)整，金融、中字頭、大消費(fèi)、賽道股紛紛活躍，滬深兩市成交額時(shí)隔5個(gè)交易日再度突破1萬億元。
截至收盤，滬指漲1.31%，報(bào)3243.98點(diǎn)，深成指漲0.59%，報(bào)11091.56點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.6%，報(bào)2228.21點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.32%，報(bào)1008.4點(diǎn)。滬深兩市合計(jì)成交額10425.8億元，北向資金實(shí)際凈買入26.85億元。兩市59股漲停（含ST股），13股跌停。
(相關(guān)資料圖)
行業(yè)表現(xiàn)方面，保險(xiǎn)、汽車整車、航空機(jī)場(chǎng)、旅游酒店、風(fēng)電設(shè)備等漲幅靠前，游戲、電機(jī)、儀器儀表、通用設(shè)備、通信設(shè)備等跌幅靠前。題材方面，民爆概念、復(fù)合集流體、鈣鈦礦電池、基本金屬、乳業(yè)、白酒、等表現(xiàn)活躍。
重要板塊異動(dòng)：
光伏概念反彈，金晶科技、亞瑪頓、科華數(shù)據(jù)、兆新股份等漲停，上能電氣、金盤科技、禾邁股份等漲逾10%。
汽車整車板塊走高，眾泰汽車、賽力斯、金龍汽車、中通客車漲停，中國(guó)重汽、長(zhǎng)安汽車、中集車輛等漲超5%。
復(fù)合集流體概念維持熱度，寶明科技、英聯(lián)股份漲停，諾德股份、勝利精密、沃格光電等漲幅居前。
航空機(jī)場(chǎng)、旅游酒店板塊同步上行，同慶樓、長(zhǎng)白山漲停，君亭酒店、吉祥航空等均有出色表現(xiàn)。
中字頭板塊異動(dòng)，中鋼天源、中國(guó)軟件漲停，中遠(yuǎn)海能、中國(guó)長(zhǎng)城、中國(guó)國(guó)航等跟漲。
保險(xiǎn)板塊走勢(shì)強(qiáng)勁，新華保險(xiǎn)漲超7%，天茂集團(tuán)、中國(guó)太保漲超4%，中國(guó)平安、中國(guó)人壽、中國(guó)人保紛紛走強(qiáng)。
機(jī)器人概念回調(diào)，東港股份漲停，中大力德、鳴志電器跌停，漢宇集團(tuán)、綠的諧波、豐立智能等大跌。
人工智能概念走弱，ChatGPT、AIGC、游戲、文化傳媒、醫(yī)療信息化等板塊跌幅靠前，三七互娛、世紀(jì)華通、姚記科技、久遠(yuǎn)銀海、電魂網(wǎng)絡(luò)等跌停。
焦點(diǎn)公司表現(xiàn)：
中報(bào)預(yù)增股受資金青睞，中通客車、保利聯(lián)合、大金重工漲停。
與長(zhǎng)城國(guó)富簽署協(xié)議，擬引入其為重整投資人，金科股份漲停
控股子公司恢復(fù)生產(chǎn)，寧科生物漲停。
衛(wèi)寧健康“20CM”跌停，實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)被留置。
機(jī)構(gòu)最新解讀：
興證證券指出，在經(jīng)歷5月以來的調(diào)整后，當(dāng)前上證綜指股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)已逼近三年滾動(dòng)平均+1倍標(biāo)準(zhǔn)差的相對(duì)較高水平，指向權(quán)益資產(chǎn)已具備較高性價(jià)比。隨著經(jīng)濟(jì)的悲觀預(yù)期緩解，同時(shí)政策寬松呵護(hù)預(yù)期升溫，疊加外部因素的沖擊也逐步過去，市場(chǎng)有望迎來做多窗口。未來一個(gè)階段，市場(chǎng)或?qū)⑦M(jìn)入一個(gè)貝塔式的修復(fù)，行業(yè)板塊擴(kuò)散、賺錢效應(yīng)提升。
配置上，關(guān)注軍工、半導(dǎo)體，數(shù)字經(jīng)濟(jì)（游戲、數(shù)字媒體、出版、國(guó)資云、智能電網(wǎng)、半導(dǎo)體設(shè)備、IDC等）。此外，中特估”輪動(dòng)強(qiáng)度收斂，又到了可以關(guān)注的時(shí)候。
國(guó)金證券分析稱，行情剛至中段。海外緊縮緩和與國(guó)內(nèi)政策紅利驅(qū)動(dòng)后市向上邏輯未變。此外，美國(guó)經(jīng)濟(jì)硬著陸風(fēng)險(xiǎn)仍在，四季度需要重視美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的沖擊。配置上，布局未來2-3年長(zhǎng)期主線TMT板塊，短期仍具備產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)共振的機(jī)會(huì)。同時(shí)重視貴金屬和創(chuàng)新藥板塊在美聯(lián)儲(chǔ)寬松背景下的投資機(jī)會(huì)，提前布局券商板塊。
中泰證券表示，在中美關(guān)系緩和契機(jī)下，未來1個(gè)月左右，幾大關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素：出口或?qū)h(huán)比改善，地緣、就業(yè)、債務(wù)或仍處于僵局和穩(wěn)態(tài)，指數(shù)有望迎來區(qū)間震蕩反彈。配置上：1）中藥、創(chuàng)新藥等醫(yī)藥品種逢調(diào)整可逐步布局；2）新一輪國(guó)企改革拉開序幕，低估值高分紅央企龍頭仍是A股估值“洼地”，央企公用事業(yè)因其穩(wěn)定現(xiàn)金流在市場(chǎng)震蕩反彈階段“攻守兼?zhèn)洹保?）當(dāng)前新能源市場(chǎng)情緒處于相對(duì)低位，未來隨著以沙特為代表的中東主權(quán)基金加大對(duì)光伏的配置，以及受益于中美階段性戰(zhàn)術(shù)緩和，板塊或出現(xiàn)階段性反彈機(jī)會(huì)。以央企為代表的新能源龍頭值得重點(diǎn)關(guān)注；4）可關(guān)注大眾消費(fèi)“困境反轉(zhuǎn)”的逢低布局機(jī)會(huì)。
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