1.公告基本信息
(資料圖)
基金名稱 華夏穩(wěn)定雙利債券型證券投資基金
基金簡稱 華夏穩(wěn)定雙利債券
基金主代碼 288102
基金合同生效日 2006 年 7 月 20 日
基金管理人名稱 華夏基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《華夏穩(wěn)定 雙利 債券型
證券投 資基 金基金 合同》《華 夏穩(wěn) 定雙利 債券型 證券 投資基 金 招 募
說明書（更新）》
收益分配基準(zhǔn)日 2023 年 6 月 20 日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為 2023 年度的第 2 次分紅
各基金份額類別的簡稱 華夏穩(wěn)定雙利債券 A 華夏穩(wěn)定雙利債券 C
各基金份額類別的交易代碼 004547 288102
截 止 基 準(zhǔn) 日 各
基 金 份 額 類 別
的相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日各基金份額類別的份額
凈值（單位：人民幣元） 1.0320 1.0772
基準(zhǔn)日各基金份額類別的可供
分配利潤（單位：人民幣元） 65,209.81 1,503,458.64
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定
的分紅比例計算的應(yīng)分配金額
（單位：人民幣元）
58,688.83 1,353,112.78
本次各 基金份 額 類 別 分 紅 方 案 （單 位 ：元/10 份
基金份額） 0.058 0.050
注：《華夏穩(wěn)定雙利債券型證券投資基金基金合同》約定，在滿足法律、法規(guī)規(guī)定的基金分紅條件的前提下，本基金每季度至少分配一次，每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2023 年 6 月 28 日
除息日 2023 年 6 月 28 日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2023 年 6 月 29 日
分紅對象 權(quán)益登記日在本公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項的說明
選擇紅 利再投 資的 投資者 其現(xiàn)金 紅利 轉(zhuǎn)換為 基金份 額的 基 金 份 額 凈 值 （NAV）
確定日為 2023 年 6 月 28 日， 該 部分 基金份 額將于 2023 年 6 月 29 日直接 計入
其基金賬戶，投資者可自 2023 年 6 月 30 日起查詢、贖回。
稅收相關(guān)事項的說明
根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅[2002]128 號《財 政部、國 家稅務(wù) 總局 關(guān)于開 放
式證 券投 資基金 有關(guān)稅 收問 題的通 知》及財 稅[2008]1 號 《關(guān)于企 業(yè)所得 稅 若 干
優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定，基金向投資者分配的基金利潤，暫不征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費和紅利再投資費用。
注：選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2023年6月29日自基金托管賬戶劃出。
3.其他需要提示的事項
3.1權(quán)益登記日申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3.2投資者通過任一銷售機構(gòu)按基金交易代碼提交的分紅方式變更申請，只對投資者在該銷售機構(gòu)指定交易賬戶下的基金份額有效，并不改變投資者在該銷售機構(gòu)其他交易賬戶或其他銷售機構(gòu)基金份額的分紅方式。如投資者希望變更該銷售機構(gòu)其他交易賬戶或其他銷售機構(gòu)基金份額的分紅方式，需分別按基金交易代碼通過各銷售機構(gòu)交易賬戶逐一提交變更分紅方式的業(yè)務(wù)申請。
3.3投資者可通過本公司網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）或客戶服務(wù)電話（400-818-6666）查詢分紅方式是否正確，如不正確或希望變更分紅方式的，請于權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）到銷售網(wǎng)點或通過電子交易平臺辦理變更手續(xù)。本次分紅方式將以投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
3.4投資者可登錄本公司網(wǎng)站查詢本基金銷售機構(gòu)相關(guān)信息。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二〇二三年六月二十六日
標(biāo)簽：
