華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的公告
(資料圖片僅供參考)
根據《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及相關法律法規(guī)、各基金基金合同及招募說明書等規(guī)定，在履行規(guī)定審批程序并經基金托管人同意后，華夏基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下部分公募基金參與了河北恒工精密裝備股份有限公司（以下簡稱“恒工精密”）及廣東天承科技股份有限公司（以下簡稱“天承科技”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）的網下申購。現將有關情況公告如下：
一、參與恒工精密首次公開發(fā)行A股的網下申購情況
本公司控股股東中信證券股份有限公司為恒工精密本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）。恒工精密本次發(fā)行價格為人民幣36.90元/股，由發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據初步詢價結果，綜合考慮剩余報價及擬申購數量、有效認購倍數、發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素協商確定。本公司旗下部分公募基金參與恒工精密本次發(fā)行網下申購的相關信息如下：
基金名稱 獲配證券 獲配數量 獲配金額
名稱 （股） （元）
華夏中證1000指數增強型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏永?；旌闲妥C券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏線上經濟主題精選混合型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏量化優(yōu)選股票型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏盛世精選混合型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏中證機器人交易型開放式指數證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏策略精選靈活配置混合型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏科技前沿6個月定期開放混合型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏鴻陽6個月持有期混合型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏消費優(yōu)選混合型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏核心科技6個月定期開放混合型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏中證智能汽車主題交易型開放式指數證券投資基金 恒工精密 648 23,911.20
華夏樂享健康靈活配置混合型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏時代前沿一年持有期混合型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏中證農業(yè)主題交易型開放式指數證券投資基金 恒工精密 1,071 39,519.90
華夏中證500指數智選增強型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏智勝價值成長股票型發(fā)起式證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏創(chuàng)新前沿股票型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏經濟轉型股票型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏永利一年持有期混合型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏軍工安全靈活配置混合型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏高端制造靈活配置混合型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏領先股票型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏周期驅動混合型發(fā)起式證券投資基金 恒工精密 1,296 47,822.40
華夏國企改革靈活配置混合型證券投資基金 恒工精密 1,466 54,095.40
華夏消費升級靈活配置混合型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏智勝先鋒股票型證券投資基金（LOF） 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏醫(yī)療健康混合型發(fā)起式證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏滬深300指數增強型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏中證1000交易型開放式指數證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏中證生物科技主題交易型開放式指數證券投資基金 恒工精密 648 23,911.20
華夏核心價值混合型證券投資基金 恒工精密 1,381 50,958.90
華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏中證新材料主題交易型開放式指數證券投資基金 恒工精密 676 24,944.40
華夏中證內地低碳經濟主題交易型開放式指數證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏先鋒科技一年定期開放混合型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏國證消費電子主題交易型開放式指數證券投資基金 恒工精密 1,155 42,619.50
華夏安陽6個月持有期混合型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏中證動漫游戲交易型開放式指數證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏移動互聯靈活配置混合型證券投資基金（QDII） 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏半導體龍頭混合型發(fā)起式證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏消費龍頭混合型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏內需驅動混合型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏優(yōu)加生活混合型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏安泰對沖策略3個月定期開放靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏新興成長股票型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏阿爾法精選混合型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏新能源車龍頭混合型發(fā)起式證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏見龍精選混合型證券投資基金 恒工精密 1,353 49,925.70
華夏先進制造龍頭混合型證券投資基金 恒工精密 1,099 40,553.10
華夏永泓一年持有期混合型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏核心資產混合型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏創(chuàng)業(yè)板低波價值交易型開放式指數證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏價值精選混合型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏行業(yè)景氣混合型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏國證半導體芯片交易型開放式指數證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏新錦順靈活配置混合型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏科技創(chuàng)新混合型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏創(chuàng)新醫(yī)藥龍頭混合型證券投資基金 恒工精密 1,325 48,892.50
華夏中證物聯網主題交易型開放式指數證券投資基金 恒工精密 676 24,944.40
華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏睿陽一年持有期混合型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏中證5G通信主題交易型開放式指數證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏常陽三年定期開放混合型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏穩(wěn)盛靈活配置混合型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏行業(yè)龍頭混合型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏中證人工智能主題交易型開放式指數證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏翔陽兩年定期開放混合型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏中證500指數增強型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏興陽一年持有期混合型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏睿磐泰茂混合型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏睿磐泰利混合型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏中證新能源汽車交易型開放式指數證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏能源革新股票型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏睿磐泰興混合型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏研究精選股票型證券投資基金 恒工精密 1,014 37,416.60
華夏中證細分食品飲料產業(yè)主題交易型開放式指數證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏新興經濟一年持有期混合型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏中證全指房地產交易型開放式指數證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏核心制造混合型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏新興消費混合型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展交易型開放式指數證券投資基金 恒工精密 1,381 50,958.90
華夏優(yōu)勢精選股票型證券投資基金 恒工精密 874 32,250.60
華夏產業(yè)升級混合型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF） 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏中證800指數增強型證券投資基金 恒工精密 1,381 50,958.90
戰(zhàn)略新興成指交易型開放式指數證券投資基金 恒工精密 1,607 59,298.30
華夏中證銀行交易型開放式指數證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏興融靈活配置混合型證券投資基金（LOF） 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏國證疫苗與生物科技指數發(fā)起式證券投資基金 恒工精密 761 28,080.90
華夏數字經濟龍頭混合型發(fā)起式證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏融盛可持續(xù)一年持有期混合型證券投資基金 恒工精密 1,240 45,756
華夏興源穩(wěn)健一年持有期混合型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏互聯網龍頭混合型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏磐泰混合型證券投資基金（LOF） 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏科技成長股票型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
中小企業(yè)100交易型開放式指數基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏回報二號證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏優(yōu)勢增長混合型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏復興混合型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏創(chuàng)新驅動混合型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏成長精選6個月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏創(chuàng)新未來混合型證券投資基金（LOF） 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏回報證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏大盤精選證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏興華混合型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏興和混合型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏藍籌核心混合型證券投資基金（LOF） 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏行業(yè)精選混合型證券投資基金（LOF） 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏平穩(wěn)增長混合型證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏成長證券投資基金 恒工精密 1,973 72,803.70
華夏養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型基金中基金（FOF） 恒工精密 1,973 72,803.70
二、參與天承科技首次公開發(fā)行A股的網下申購情況
天承科技本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）民生證券股份有限公司為本公司旗下部分公募基金的托管人中國民生銀行股份有限公司（以下簡稱“中國民生銀行”）的重大關聯方。天承科技本次發(fā)行價格為人民幣55.00元/股，由發(fā)行人與保薦人（主承銷商）根據網下發(fā)行詢價報價情況，綜合評估公司合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、所屬行業(yè)二級市場估值水平等方面，充分考慮網下投資者有效申購倍數、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素協商確定。本公司旗下中國民生銀行托管的部分公募基金參與天承科技本次發(fā)行網下申購的相關信息如下：
基金名稱 獲配證券
名稱 獲配數量
（股） 獲配金額
（元）
華夏核心價值混合型證券投資基金 天承科技 1,182 65,010.00
華夏中證動漫游戲交易型開放式指數證券投資基金 天承科技 1,391 76,505.00
特此公告
華夏基金管理有限公司
二○二三年七月一日
標簽：
